CWG Markets：美国10月非农暴跌，美元盘中回调后再上涨lg...

CWG Markets市场资讯2024年11月4日（周一）：

汇讯摘要：

上周五，尽管美国10月非农就业报告意外疲软，但由于市场意识到受飓风和波音员工罢工扭曲的数据不至于促使美联储大幅降息，美元指数V型反转，并接近收复周内全部跌幅，最终收跌0.4%，报104.31。美债收益率刷新日低后反弹，基准的10年期美债收益率收报4.386%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.21%。

上周五的数据显示，美国10月非农就业报告显示，美国新增就业岗位大幅下滑，仅增1.2万，远低于市场预期的11.3万。 数据公布后。现货黄金小幅急升。但是，随着美元和美债收益率保持坚挺，现货黄金随后回落，最终收跌0.32%，报2734.98美元/盎司。

由于分析师预计伊朗对以色列的报复将是克制的，加之美国原油产量创新高及其经济数据走弱引发需求担忧，国际原油高位回落。WTI原油较日高跌近2美元，最终收跌1.65%，报69.13美元/桶；布伦特原油收跌1.57%，报72.86美元/桶。

前日公布数据与消息：

10月非农就业报告显示，美国新增就业岗位大幅下滑，仅增1.2万，远低于市场预期的11.3万。数据公布后，现货黄金小幅急升。OPEC+周日表示，已同意将原定于12月生效的石油增产计划推迟一个月。不过，伊朗可能做出更具威胁的报复，成为油价的潜在提振因素。

美国10月非农就业报告意外疲软，导致上周五美元指数大幅急跌，一度刷新10月21日以来的低点103.67。不过，由于市场意识到，受飓风和波音员工罢工扭曲的数据不至于促使美联储大幅降息，美元指数随后上涨，走势呈V型反转，最终收跌0.4%，报104.31。

据芝加哥商品交易所“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为98.9%,维持当前利率不变的概率为1.1%。到12月维持当前利率不变的概率为0.2%,累计降息25个基点的概率为17.1%,累计降息50个基点的概率为82.7%。

英国政府预算案发布后，市场对英国央行的利率预期有所上升，但英镑汇率却出现下跌，反映出部分市场参与者认为英国央行未来可能采取更为谨慎的政策立场。

不过，美国10月非农数据公布后，上周五英镑兑美元大幅急涨，一度刷新日内高点至1.2979，最后收涨0.16%，报1.2918。

上周五，因空头回补推动日元上涨，非农就业疲软等因素，美元兑日元一度跌至151.78低点，随后有所反弹，最后收涨0.62%，报152.97。

上周五欧元兑美元收跌0.46%，报1.0833。据市场调查，欧元兑美元三个月后料涨约1%至1.10(10月调查预估为1.11)，欧元兑美元一个月后料持稳于1.09(10月调查预估为1.11)。

因伊朗对以色列的报复相对克制，美国原油产量创新高，加上非农等经济数据走弱引发需求担忧，上周五国际原油高位回落，WTI原油最终收跌1.65%，报69.13美元/桶；布伦特原油收跌1.57%，报72.86美元/桶。

产油国组织OPEC+周日表示，已同意将原定于12月生效的石油增产计划推迟一个月，原因是需求疲软，尤其是来自亚洲大国的需求，再加上该组织以外地区的供应增加，给石油市场带来了下行压力。

不过，伊朗可能做出更具威胁的报复，成为油价的潜在提振因素。了解伊朗报复计划的伊朗和阿拉伯官员表示，伊朗计划对以色列发动猛烈的组合袭击。一名埃及官员表示，伊朗私下警告称，将做出强烈的组合回应。据悉，伊朗将在周二选举日的投票之后，但在明年1月美国新总统就职之前做出回应。

周一（11月4日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，守在2730关口上方，目前交投于2739.28美元/盎司附近。金价上周五下跌0.3%，收报2735美元附近，受美元走强和国债收益率走高的打压，而且金价在创下2789.95美元的历史新高后部分多头获利了结，但全球最大经济体就业增长数据疲软，促使分析师加大了对美联储降息的押注，从而限制了部分跌幅。

上周五美元指数上周0.41%，但周一盘初，美元指数回吐了大部分涨幅，目前下跌0.38%，交投于103.93附近，给金价提供支撑。

RJO Futures 的高级市场策略师 Bob Haberkorn 说，美国即将大选，加上伊朗对以色列进行报复性打击的传闻，有太多的风险摆在桌面上，糟糕的就业报告应该会带来美联储的降息。

经济学家认为，美联储本周降息 25 个基点的可能性为 98.9%，而就业数据公布前为 91%。

First American的高级经济学家 Sam Williamson 说：“劳动力市场继续逐步降温，为美联储在下周和 12月会议上进一步降息提供了理据。”

尽管上周五美元指数上涨0.4%，但美元周一在亚洲盘初回吐涨幅，投资者准备迎接可能对全球经济至关重要的一周；这一周美国将举行总统选举，而且美联储可能再次降息，这将对债券收益率产生重大影响。

民主党候选人哈里斯和共和党候选人特朗普在民调中的支持率势均力敌，胜负结果可能要在投票结束后的几天才能揭晓。

分析师认为，特朗普在移民、减税和关税方面的政策将给通胀、债券收益率和美元带来上行压力，而哈里斯则被视为具有政策连贯性的候选人。

交易员们表示，美元盘初下挫可能与一项备受重视的民调有关。该民调显示哈里斯在爱荷华州的支持率出人意料地领先3个百分点，这主要得益于她在女性选民中的受欢迎程度。

"人们普遍认为，特朗普获胜将利好美元，尽管许多人认为这一结果已经被消化，"经纪商Pepperstone的分析师Chris Weston说。"特朗普担任总统并完全控制国会可能会产生最大影响，因为人们将预计美债遭到大幅抛售，从而导致美元飙升。"

他表示，哈里斯获胜和国会由两党分别控制料会导致'特朗普交易'迅速逆转。"美元、黄金、和美股料走低。"

美元指数技术分析：

美指上周五上涨在104.35之下遇阻，下跌在103.65之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.85之上受到支持，后市上涨的目标将会指向104.55--104.80之间。今天美指短线阻力在104.50--104.55，短线重要阻力在104.75--104.80。今天美指短线支持在103.85--103.90，短线重要支持在103.40--103.45。

欧元/美元技术分析：

欧美上周五下跌在1.0830之上受到支持，上涨在1.0905之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0885之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0810--1.0785之间。今天欧美短线阻力在1.0880--1.0885，短线重要阻力在1.0930--1.0935。今天欧美短线支持在1.0810--1.0815，短线重要支持在1.0785--1.0790。

黄金技术分析：

黄金上周五下跌在2733.00之上受到支持，上涨在2763.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2755.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2725.00--2714.00之间。今天黄金短线阻力在2754.00--2755.00，短线重要阻力在2772.00--2773.00。今天黄金短线支持在2725.00--2726.00，短线重要支持在2714.00--2715.00。

市场波动：

欧洲股市收盘：欧股主要股指集体反弹，德国DAX30指数收涨0.93%；英国富时100指数收涨0.83%；欧洲斯托克50指数收涨1.04%。

美国股市收盘：美股道指收涨0.69%，标普500指数涨0.41%，纳指涨0.8%。明星股多数上涨，英特尔(INTC.O)大涨7.8%，亚马逊(AMZN.O)涨6.1%，苹果(AAPL.O)跌1.3%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.1%，小鹏汽车(XPEV.N)涨2.5%，理想汽车(LI.O)涨0.2%，蔚来汽车(NIO.N)跌0.1%。

贵金属收盘：随着美元和美债收益率保持坚挺，现货黄金在非农数据公布后冲高回落，最终收跌0.32%，报2735.16美元/盎司，为连续第二日下跌，创下8月以来最差单周表现。现货白银一度重回33关口，随后持续回吐涨幅，最终收跌0.73%，报32.42美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在104.55---103.85的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.0885---1.0810的区间上限卖出，有效破40个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.2975---1.2880的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8735---0.8655的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在153.40---152.10的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6585---0.6545的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.3975---1.3915的区间下限买入，有效破位35点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在2755.00---2725.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

2024-11-04